Cómo se cobra y cómo se paga: las formas de pago, las cuentas bancarias de la empresa, los mandatos de domiciliación, las remesas SEPA y la conciliación.
Formas de pago
Administrador › Formas de pago. Cada una con:
- Días de vencimiento (0 = contado, 30, 60…) y si vence a fin de mes.
- Si genera el recibo pagado (contado, tarjeta) o pendiente (transferencia, domiciliación).
- La cuenta bancaria de la empresa a la que entra.
La forma de pago por defecto de cada cliente está en su ficha; la factura la hereda, y se puede cambiar documento a documento.
Cuentas bancarias
Administrador › Cuentas bancarias: las de tu empresa, con su IBAN y su subcuenta contable. Son las que se ofrecen al cobrar y las que emiten las remesas.
Cada cliente puede tener sus cuentas en su ficha, con el mandato SEPA firmado (referencia, fecha de firma, tipo recurrente o único): es lo que hace falta para domiciliar.
Cobrar
En cada factura, la pestaña de recibos: se marcan pagados con su fecha y su forma de pago, o se cobran en grupo desde Ventas › Recibos (filtrando por vencidos, por cliente o por obra). La tarjeta Por cobrar del inicio enseña lo pendiente y lo vencido de obra, y las retenciones que ya se pueden reclamar.
Remesas SEPA
Los recibos domiciliados se agrupan en una remesa (Contabilidad › Remesas): se eligen los del periodo, se genera el fichero SEPA (adeudos directos, formato del banco) y se presenta en la banca electrónica. Al confirmar el cargo, los recibos se marcan pagados de una vez. Las devoluciones se apuntan volviendo a dejar el recibo pendiente, con su motivo.
Pagar
Igual al revés: las facturas de proveedor llevan sus recibos con su vencimiento, se marcan pagados o se preparan transferencias en remesa. En obra, lo que pagas a una subcontrata sale de su factura, que a su vez viene de su certificación proforma.
Contabilidad
Cada factura, cada cobro y cada pago generan su asiento con las subcuentas que correspondan. Se configura una vez (Contabilidad › Plan contable, subcuentas de clientes, proveedores, bancos, ventas y compras) y después va solo.
¿No era esto lo que buscabas? Escríbenos y te contestamos con la pantalla delante.