Antes de cargar la primera obra hay media hora de configuración que se hace una vez y no se vuelve a tocar: la empresa, el ejercicio, las series de facturación, los impuestos, las formas de pago y los usuarios. Esta guía es el orden en que conviene hacerlo.
1. La empresa
Administrador › Empresa: razón social, CIF, dirección fiscal, teléfono, correo, web y el logotipo (sale en presupuestos, certificaciones, contratos, facturas y en el portal del cliente). Si facturas con más de una sociedad, se dan de alta las dos y cada obra lleva la suya. Se explica en Datos de empresa, direcciones y logotipo.
2. El ejercicio
Contabilidad › Ejercicios: el año en curso, con su fecha de inicio y de fin. El programa crea el del año actual solo; en enero hay que crear el nuevo (o dejar que lo cree la primera factura). Sin ejercicio abierto no se puede facturar.
3. Series y secuencias
Administrador › Series: la serie normal de facturación (A), la de rectificativas (R) y las que necesites (una por sociedad, una para obra pública si quieres numerarla aparte). Cada serie con su numeración por año, en Secuencias. Ahí está también la secuencia de tipo Obra, que es la que pone 2026-001, 2026-002 a las obras.
4. Impuestos y retenciones
Administrador › Impuestos: el 21 %, el 10 % (obras de rehabilitación en vivienda) y el 0 % con inversión del sujeto pasivo. Retenciones: el 15 % de profesionales y el 1 % de módulos, si te aplican. El IVA que lleva cada factura sale del artículo o de la obra; se explica en Ventas y albaranes.
5. Formas de pago y bancos
Administrador › Formas de pago: transferencia a 30/60 días, domiciliación, contado, confirming. Cada una con sus días de vencimiento y si genera el recibo pagado. Cuentas bancarias de la empresa, con su IBAN, para las remesas. Se explica en Cobros, pagos y bancos.
6. Usuarios y permisos
Administrador › Usuarios y Grupos: cada persona de la oficina con su usuario. Un jefe de obra normalmente lee todo y escribe en partes, fichajes, documentos y compras, pero no aprueba certificaciones; administración escribe en todo lo de dinero. La gente de la obra no necesita usuario: entra en la app de la caseta con un PIN.
7. Lo específico de obra
Administrador › Panel de control › Obras y las tres pantallas de Administrador › Construcción: gastos generales y beneficio por defecto, retención de garantía, estados de obra, secciones, cuándo avisar, almacén de ficheros y la IA. Se explica en Ajustes del módulo.
8. Los maestros que hacen falta para trabajar
- Clientes y proveedores: se pueden ir dando de alta sobre la marcha. Guía.
- Artículos: solo si vas a llevar almacén o facturar material por referencia. Guía.
- Almacenes: al menos uno; si tienes nave y furgonetas, uno por sitio. Guía.
- Categorías de mano de obra con su coste/hora y operarios, si vas a hacer partes y fichajes. Guía.
Traer los datos de otro programa
Clientes, proveedores, artículos y saldos se pueden importar desde CSV o desde una copia del programa anterior. Es lo que hacemos en la puesta en marcha: escríbenos y lo preparamos contigo.
¿No era esto lo que buscabas? Escríbenos y te contestamos con la pantalla delante.